北向资金继续扫货 净买入格力电器近6亿

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9月2日,北方资金净流入58.83亿元,其中上海证券交易所净流入32.52亿元,深圳证券交易所净流入26.31亿元。

盘后交易数据显示,格力电器北方资本净购买近6亿元,分别购买海螺水泥,美的集团4.04亿元,3.24亿元;云南白药售出2.52亿元。

从北方资金流动的角度来看,我们购买了以平安,招商银行和平安银行为代表的金融股,以及以美的集团和格力电器为代表的家电股。

据太平洋证券统计,8月26日至8月30日,北上资金净流入145.62亿元,过去两周超过200亿元(上期净流入112.49亿元) 。其中,上海证券交易所净流入87.52亿元,深圳证券交易所净流入58.09亿元,主要得益于MSCI权重增加带来的资金流入。

在行业层面,医药生物,家用电器,银行和非银行分别为18.52亿元,18.46亿元,12.45亿元和10.57亿元,表明外资也减少了消费和金融。在TOP20重仓股中,五粮液,海尔之家和万科A的持股量分别增加0.21%,0.18%和0.14%;上海机场减持0.25%,伊利股份减少0.18%,中国国际旅游控股减持0.15%。

机构关注市场前景

东方财富证券研究报告认为,当机构超额匹配其核心资产时,短期风格可能无法扭转。7、8月份,小庄表现不错,但市场风格变化早,头部品种有弹性。外资是9月份相对确定的增量资金,但外资对A股指数的影响较弱,话语权具有结构性,对消费(主要是白酒)和医药的影响更为直观和明确。当头品种表现稳定时,国外配置方式将继续概率化,但不建议增仓。在配置上,建议攻防兼备。

东吴证券研究报告指出,近期市场上出现了两种不同的投资偏好。一种市场观点倾向于选择一个稳定的高端消费行业领导者,而另一种市场观点倾向于在5G热点地区推广TMT。在主题市场下,选择成长性TMT板块成长股。

研究报告指出,在长期周期内,消费者领袖将获得持续的外资流入,从而享受到估值溢价。外国投资者更青睐具有全球竞争力的优质企业,长期跑赢市场的消费者领袖将继续获得外国投资的青睐。同时,从2022年开始,保险公司将不得不采用《国际财务报告准则第9号》(IFRS9)会计准则,未来将趋向于追求低波动性,而业绩稳定的消费者业绩和股价表现符合保险美学。

短周期内,在5G热点的推动下,机构投资者开始以想象的空间转向TMT,风险偏好趋势明显。在小技术周期中,投资者的选择并不局限于大容量的龙头企业。中小型tmt公司可能会因为beta的提高而显示出更大的增长。

(编辑:DF398)